조지 소로스가 알파벳과 소형주들에 새로운 베팅: SPY 풋 옵션과 알리바바는 어떻게?

억만장자 투자자 조지 소로스는 4분기에 대담한 포트폴리오 조정을 단행하여 방어적 베팅을 완화하고 성장 쪽으로 방향을 전환했다.

소로스 펀드 매니지먼트의 최신 13F 제출서는 알파벳GOOGL과 소형주들에 대한 새로운 베팅을 보여주었으며, SPDR S&P 500 ETFSPY 풋 포지션을 대폭 줄였다.

한편, 이 펀드는 알리바바 그룹 홀딩BABA BABAF에 대한 지분을 축소하고 오라클ORCL에 대해서는 완전히 매도하여 중국 기술주에 대한 입장을 변화시켰다.

알파벳과 소형주에 대한 투자 확대

알파벳은 소로스의 주요 매수 종목 중 하나로, 이 펀드는 지분을 2.55% 늘렸다.

또한 iShares Russell 2000 ETFIWM에 대한 노출을 확대하여 소형 고성장 기업들에 대한 투자를 강화했다.

이러한 움직임은 소로스가 대형 기술주와 소형주, 변동성이 큰 주식의 지속적인 반등을 예상하고 있음을 시사다.

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시장 헤지 축소, 고정 수익 추가

소로스 펀드는 SPY 풋 포지션을 거의 15% 줄여 전반적인 시장에 대한 비관적 전망을 완화했다.

이 펀드는 The Financial Select Sector SPDR FundXLF와 iShares Core S&P 500 ETFIVV에 대한 보유량도 축소하고, 포드 자동차F의 채권과 iShares 20+ Year Treasury Bond ETFTLT 콜 옵션에 대한 노출을 증가시켜 채권 전략의 변화를 암시했다.

중국 노출 축소 및 BABA 지분 축소

알리바바 주식은 소로스가 포지션을 축소하면서 4분기에 타격을 입었으며, 이는 다른 투자자들이 중국 기술주를 재평가하는 데 동참한 것이다.

한편, 스머핏 웨스트록 PLCSW는 포트폴리오의 5.71%로 펀드의 주요 보유 종목을 유지했으며, 알파벳과 아스트라제네카 PLCAZN가 상위 3위에 올랐다.

소로스의 최신 움직임은 미국 성장주에 대한 보다 낙관적인 시각을 제시하는 동시에 시장 헤지와 중국 기술주 베팅을 축소하고 있음을 시사한다.

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이미지 출처: Shutterstock

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