S&P 500 지수, 2022년 이후 첫 '데스 크로스' 마감 - 시장에 미치는 영향은? - Bank of America (NYSE:BAC), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (ARCA:DIA)

S&P 500 지수는 월요일에 다소 불길한 분위기로 마감하며, 기술적 ‘데스 크로스(Death Cross)’로 알려진 차트 패턴을 형성했다. 이는 종종 강세장에서 약세장으로의 전환을 나타내는 지표로 간주된다.

무슨 일이 있었나: 월요일 단기 추세의 지표로 여겨지는 S&P 500의 50일 이동 평균이 장기 추세를 나타내는 200일 이동 평균 아래로 떨어졌다. 기술 분석가들은 이를 반전의 신호로 보고 있으며, 단기 조정이 지속적인 추세로 전환될 수 있는 지점을 나타낸다.

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트레이더들은 수요일에 나스닥 100 지수와 소형주 중심의 러셀 2000 지수에서도 유사한 차트 패턴을 발견했다. 러셀 2000 지수는 거의 한 달 전에 이 패턴을 보았다.

S&P 지수에 있어, 이는 3년 만의 첫 데스 크로스이며, 가장 최근의 데스 크로스는 2022년 3월로, 그 이후 벤치마크는 엄청난 변동성을 겪었고 2022년 10월까지 18% 하락했으며, 2022년 1월의 정점에서 25% 하락하여 공식적으로 약세 영역에 진입했음을 확인했다(20% 이상의 하락).

중요한 이유: 분석가들에 따르면, 데스 크로스는 일반적으로 “지연 지표(Lagging Indicator)”로, 이미 발생한 추세를 확인해준다고 한다. 파이퍼 샌들러PIPR의 수석 시장 기술적 분석가인 크레이그 존슨(Craig Johnson)은 마켓워치에 “더 많은 손실을 나타내기보다는 ‘스냅 백(snap back)’ 랠리를 나타낸다”고 말했다.

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뱅크 오브 아메리카BAC의 기술 전략가인 폴 시아나(Paul Ciana)는 거의 100년의 데이터를 분석한 메모에서 이 패턴이 발생했을 때 평균 손실이 단지 0.5%였다고 보고서에 작성했다.

시아나는 데스 크로스가 “전반적으로 불확실하다”고 덧붙이며, 종가 기준으로 200일 이동 평균이 최근 5거래일 동안 하락했는지가 중요한 지표라고 언급했다. 이는 “주가가 가까운 미래에 더 하락할 여지가 더 많다”고 마켓워치에서 보도했다.

로이터의 50년 분석에 따르면 S&P 500은 24회의 데스 크로스를 경험했으며, 이 패턴이 나타난 후 매도세가 악화된 경우는 약 46%에 불과하고 평균 하락폭은 19%였다.

가격 움직임: SPDR S&P 500 ETF TrustSPY는 이달 들어 3.6% 하락했으며, 나스닥 100 지수를 추적하는 Invesco QQQ TrustQQQ는 2.4% 하락했고, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA는 3.4% 하락했다.

사진 제공: RasyidArt On Shutterstock.com

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